Trésorier/ière-Comptable à 100%

Votre mission :

• Assurer la gestion des relations bancaires avec les différents établissements financiers
• Gérer les autorisations, les pouvoirs bancaires, les contrats e-banking
• Assurer la gestion de l’ensemble des comptes bancaires du groupe
• Suivre et gérer les flux de trésorerie inter sociétés et intra sociétés
• Suivre et gérer les comptes courants intragroupe
• Suivre, gérer et équilibrer l’ensemble des comptes
• Gérer toutes les opérations « E-banking » avant validation finale par la Direction : Paiement des salaires, des avances sur salaires, des notes de frais, et des créanciers du groupe, Virements et paiements divers, Mise en place des ordres permanents, Initialisation des LSV, Intégration des paiements débiteurs (BVR)
• Intégrer et codifier les mouvements de trésorerie
• Analyser et prévoir les mouvements et les soldes de trésorerie
• Assurer le reporting mensuel de la trésorerie
• Établir les rapports et tableaux de bord divers relevant de cette fonction
• Mettre en place l’harmonisation bancaire en lien avec le service informatique
• Créer et optimiser les outils de gestion et d’analyse appropriés pour apprécier les flux financiers
• Émettre les propositions de paiement
• Contrôler et opérer la justification des comptes
• Tenir les caisses du siège
• Gérer, imputer et saisir les écritures comptables concernant les créanciers, les banques, les caisses, et les refacturations internes du siège social
• Réconcilier les comptes comptables concernant les grands comptes clients

Votre profil :

• Formation supérieure en comptabilité
• Expérience reconnue d’au moins 3 à 5 ans dans un poste similaire
• Compréhension du monde du service
• Rigueur et capacités organisationnelles
• Maitrise des outils informatiques usuels
• Sens des priorités et respect strict des procédures, notamment en matière de sécurité et règles HSE

Nous offrons :

• Un environnement de travail dynamique et stimulant dans un cadre agréable
• Une société de renom reconnue pour la qualité de ses prestations
• Une entreprise en constante croissance dans un secteur d’activité en pleine expansion

Vous êtes intéressé(e) et vous remplissez ces critères, envoyez votre candidature au plus vite.